スズケン（9987）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 37,684 | 13,664 |
| 減価償却費 | 6,573 | 7,067 |
| 減損損失 | 43 | 380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -177 | -727 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -748 | -10,468 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -131 | -1,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,543 | -1,761 |
| 支払利息 | 47 | 43 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -214 | － |
| 固定資産除却損 | 1,052 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 607 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,413 | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 533 | 4,354 |
| 特別退職金 | 27 | 8,127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,335 | -13,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,644 | -5,587 |
| 仕入割戻し等未収入金の増減額（△は増加） | -1,249 | 2,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,161 | 11,558 |
| その他 | 1,694 | -746 |
| 小計 | -4,674 | 13,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,541 | 1,768 |
| 利息の支払額 | -47 | -47 |
| 和解金 | 1,200 | － |
| 特別退職金の支払額 | -34 | -8,091 |
| 法人税等の支払額 | -14,102 | -11,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,118 | -4,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,867 | -2,719 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,093 | 3,424 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,391 | -1,490 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,792 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 6,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,698 | -8,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 639 | 954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,142 | -5,230 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,078 | -10,383 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,358 | 4,187 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -758 | -2,116 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -2,596 | － |
| 貸付けによる支出 | -59 | -284 |
| 貸付金の回収による収入 | 249 | 485 |
| その他 | 439 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,017 | -15,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -806 | -523 |
| 長期借入れによる収入 | 70 | 70 |
| リース債務の返済による支出 | － | -56 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,580 | -5,028 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 7 |
| 配当金の支払額 | -4,362 | -5,146 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,689 | -10,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,826 | -30,567 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 153,411 | 103,584 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 103,584 | 73,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
