スズケン（9987）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年5月23日 9:28
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 35,775 | 29,512 |
| 減価償却費 | 11,932 | 11,718 |
| 減損損失 | 267 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -354 | -472 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,034 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 747 | -676 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,286 | 151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,035 | -2,173 |
| 支払利息 | 22 | 32 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 388 | 337 |
| 固定資産圧縮損 | 176 | 1,788 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -8 |
| 補助金収入 | － | -2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,158 | -4,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,639 | 14,354 |
| 仕入割戻し等未収入金の増減額（△は増加） | -36 | -794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,978 | 3,022 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,553 | 6,048 |
| その他 | 651 | -137 |
| 小計 | -33,052 | 56,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,238 | 2,377 |
| 利息の支払額 | -22 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -10,216 | -11,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,054 | 47,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,328 | -7,537 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,235 | 6,218 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -27,511 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,300 | 17,808 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,419 | -12,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 580 | 1,444 |
| 補助金による収入 | － | 2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,081 | -3,944 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,951 | -6,915 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,016 | 1,513 |
| 貸付けによる支出 | -102 | -74 |
| 貸付金の回収による収入 | 74 | 68 |
| その他 | -1,733 | -3,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,408 | -32,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36 | -13 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172 | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -425 | -472 |
| 割賦債務の返済による支出 | -21 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -4,507 | -5,049 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,169 | -5,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,616 | 9,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,832 | 102,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
