キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 42,793 | 50,287 |
| 減価償却費 | 8,563 | 12,053 |
| 減損損失 | 1,872 | 1,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -127 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 282 | 406 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -999 | -1,568 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -1,122 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,628 | -1,568 |
| 支払利息 | 43 | 41 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 151 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,839 | -12,044 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,028 | 15,605 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,086 | -10,835 |
| 仕入割戻し等未収入金の増減額（△は増加） | 622 | 2,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,057 | -108,430 |
| その他 | 3,122 | 784 |
| 小計 | 102,669 | -53,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,067 | 2,097 |
| 利息の支払額 | -43 | -41 |
| 独占禁止法関連の支払額 | -5,577 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,899 | -13,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,216 | -65,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,130 | -86 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,153 | 2,084 |
| 有価証券の取得による支出 | -49,437 | -36,042 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 65,850 | 54,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,810 | -14,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 920 | 345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,830 | -4,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122 | -49 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,667 | 15,452 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,136 |
| 関連会社への出資による支出 | -3,273 | -119 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 320 |
| その他 | 350 | 184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,350 | 20,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 19 |
| リース債務の返済による支出 | -376 | -260 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,001 | -27,983 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -40 | -271 |
| 配当金の支払額 | -6,287 | -6,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,716 | -35,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,872 | -80,178 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 198,745 | 118,567 |
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