スズケン（9987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,479 | 41,808 |
| 減価償却費 | 10,772 | 10,719 |
| 減損損失 | 1,502 | 369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -137 | -92 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -35 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,344 | -987 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,822 | -1,714 |
| 支払利息 | 55 | 53 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,329 | -13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,313 | -891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,529 | 13,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,230 | 6,385 |
| 仕入割戻し等未収入金の増減額（△は増加） | 805 | 615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,231 | -86,371 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,804 | 2,961 |
| その他 | -1,524 | 841 |
| 小計 | 52,774 | -12,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,106 | 1,948 |
| 利息の支払額 | -55 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -13,092 | -15,408 |
| 法人税等の還付額 | 19 | 172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,751 | -25,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,326 | -8,910 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,533 | 8,157 |
| 有価証券の取得による支出 | -35,000 | -34,089 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 33,300 | 46,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,803 | -8,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,002 | 509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,016 | -3,428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,109 | -1,079 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,026 | 1,472 |
| その他 | 332 | 536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,938 | 1,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | -20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -560 | -556 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,545 | -9,828 |
| 配当金の支払額 | -6,059 | -6,754 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,261 | -17,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,416 | -41,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 217,025 | 175,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
