スズケン（9987）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月28日 11:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 45,014 | 32,301 |
| 減価償却費 | 11,930 | 11,720 |
| 減損損失 | 647 | 916 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82 | 191 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,651 | -2,047 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -791 | -837 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,147 | -2,121 |
| 支払利息 | 50 | 54 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -125 | 266 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 118 | -6,141 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 17 | -1,004 |
| 災害による損失 | － | 596 |
| 特別退職金 | 7 | 451 |
| 事業整理損 | － | 345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,541 | 68,814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,442 | 426 |
| 仕入割戻し等未収入金の増減額（△は増加） | -1,100 | 209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,070 | -59,928 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,274 | -1,165 |
| その他 | 830 | -534 |
| 小計 | 28,997 | 42,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,360 | 2,352 |
| 利息の支払額 | -50 | -54 |
| 災害による損失の支払額 | － | -518 |
| 特別退職金の支払額 | -30 | -383 |
| 法人税等の支払額 | -10,819 | -16,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,457 | 27,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,710 | -8,725 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,430 | 15,644 |
| 有価証券の取得による支出 | -19,100 | -20,511 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 28,500 | 19,410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,303 | -10,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,914 | 668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,113 | -2,568 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,917 | -6,494 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,426 | 16,324 |
| 関連会社への出資による支出 | -262 | -7,924 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -316 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 18 |
| その他 | -187 | -733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,315 | -5,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -284 | -170 |
| 長期借入れによる収入 | 12 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,520 | -22 |
| リース債務の返済による支出 | -577 | -707 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -9,826 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1,997 |
| 配当金の支払額 | -5,110 | -6,838 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,561 | -15,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,553 | 5,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,414 | 114,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
