スズケン（9987）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -8億600万
- 2009年3月31日
- -5億2300万
- 2009年12月31日
- -3億8400万
- 2010年3月31日 -57.55%
- -6億500万
- 2010年9月30日
- -3億3800万
- 2010年12月31日 -280.18%
- -12億8500万
- 2011年3月31日 -25.99%
- -16億1900万
- 2011年9月30日
- -3600万
- 2012年3月31日 -102.78%
- -7300万
- 2012年9月30日 -84.93%
- -1億3500万
- 2013年3月31日 -5.93%
- -1億4300万
- 2013年9月30日
- -1800万
- 2014年3月31日 -855.56%
- -1億7200万
- 2014年9月30日
- -1800万
- 2015年3月31日 -66.67%
- -3000万
- 2015年9月30日 -106.67%
- -6200万
- 2016年3月31日 -999.99%
- -15億2000万
- 2016年9月30日
- -7800万
- 2017年3月31日
- -2200万
- 2017年9月30日
- -400万
- 2018年3月31日 -100%
- -800万
- 2018年9月30日 -900%
- -8000万
- 2019年3月31日 -6.25%
- -8500万
- 2019年9月30日
- -400万
- 2020年3月31日 -50%
- -600万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本としております。2026/06/22 11:33
運転資金は自己資金を基本としており、投資はフリーキャッシュフローの範囲内を基本としております。ただし、有事における緊急的な措置としてコミットメントラインも保持しております。
なお、当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は1,316億4百万円となっております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
