利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、8千6百万円の減少(前年同期は1億2千5百万円の増加)となりましたが、これは税金等調整前当期純利益2億9千2百万円等の資金の増加に対し、たな卸資産の増加1億9千5百万円、法人税等の支払額1億7千4百万円等の資金の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4千7百万円の減少(前年同期は6千1百万円の増加)となりましたが、これは、無形固定資産の取得3千1百万円等の資金の減少等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、4億2千9百万円の増加(前年同期は1億5千2百万円の減少)となりましたが、これはリース債務の返済3千8百万円、配当金の支払い3千1百万円等の資金の減少に対し、短期・長期借入金の増加5億円の資金の増加によるものです。

2014/06/27 13:56