営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度のキャッシュ・フローは、営業活動により8千6百万円減少し、投資活動により4千7百万円減少しましたが、財務活動により4億2千9百万円増加した結果、現金及び現金同等物は前年同期に比べ2億9千5百万円増加し、期末残高は9億9千2百万円(前年同期は6億9千7百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、8千6百万円の減少(前年同期は1億2千5百万円の増加)となりましたが、これは税金等調整前当期純利益2億9千2百万円等の資金の増加に対し、たな卸資産の増加1億9千5百万円、法人税等の支払額1億7千4百万円等の資金の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4千7百万円の減少(前年同期は6千1百万円の増加)となりましたが、これは、無形固定資産の取得3千1百万円等の資金の減少等によるものです。

2014/06/27 13:56