利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、1億1千万円の増加(前年同期は8千6百万円の減少)となりましたが、これはたな卸資産の増加4億9千4百万円等の資金の減少に対し、税金等調整前当期純利益3億3千9百万円、売上債権の減少2億5千1百万円等の資金の増加によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億2千6百万円の減少(前年同期は4千7百万円の減少)となりましたが、これは、投資有価証券の取得3億8千2百万円等の資金の減少等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、5億8千1百万円の増加(前年同期は4億2千9百万円の増加)となりましたが、これはリース債務の返済3千2百万円、配当金の支払い3千1百万円等の資金の減少に対し、短期・長期借入金の増加6億4千5百円等の資金の増加によるものです。

2015/06/26 14:17