営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度のキャッシュ・フローは、営業活動により1億1千万円増加、投資活動により4億2千6百万円減少、財務活動により5億8千1百万円増加した結果、現金及び現金同等物は前年同期に比べ2億6千5百万円増加し、期末残高は12億5千8百万円(前年同期は9億9千2百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億1千万円の増加(前年同期は8千6百万円の減少)となりましたが、これはたな卸資産の増加4億9千4百万円等の資金の減少に対し、税金等調整前当期純利益3億3千9百万円、売上債権の減少2億5千1百万円等の資金の増加によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億2千6百万円の減少(前年同期は4千7百万円の減少)となりましたが、これは、投資有価証券の取得3億8千2百万円等の資金の減少等によるものです。

2015/06/26 14:17