利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、1千6百万円の増加(前年同期は1億1千万円の増加)となりましたが、これは売上債権の増加2億3千7百万円、仕入債務の減少2億円等の資金の減少に対し、税金等調整前当期純利益4億8千9百万円等の資金の増加によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、6千1百万円の減少(前年同期は4億2千6百万円の減少)となりましたが、これは有形固定資産の売却2億3百万円等の資金の増加に対し、有形固定資産の取得2億7千1百万円等の資金の減少によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、2千万円の減少(前年同期は5億8千1百万円の増加)となりましたが、これは短期借入金の増加4億円等の資金の増加に対し、長期借入金の返済3億4千9百万円、リース債務の返済3千6百万円等の資金の減少によるものです。

2016/06/29 13:42