利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、10億4千2百万円の増加(前年同期は1千6百万円の増加)となりましたが、これは法人税等の支払額1億8千1百万円等の資金の減少に対し、たな卸資産の減少7億1千3百万円、税金等調整前当期純利益3億4千6百万円等の資金の増加によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4千7百万円の減少(前年同期は6千1百万円の減少)となりましたが、これは有形固定資産の取得2千6百万円、有形固定資産の除却1千1百万円等の資金の減少によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、3億9千4百万円の減少(前年同期は2千万円の減少)となりましたが、これは長期借入金の増加5億円等の資金の増加に対し、長期借入金の返済4億7千4百万円、短期借入金の減少3億5千万円等の資金の減少によるものです。

2017/06/29 13:48