営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度のキャッシュ・フローは、営業活動により10億4千2百万円増加、投資活動により4千7百万円減少、財務活動により3億9千4百万円減少した結果、現金及び現金同等物は前年同期に比べ6億円増加し、期末残高は17億9千3百万円(前年同期は11億9千2百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、10億4千2百万円の増加(前年同期は1千6百万円の増加)となりましたが、これは法人税等の支払額1億8千1百万円等の資金の減少に対し、たな卸資産の減少7億1千3百万円、税金等調整前当期純利益3億4千6百万円等の資金の増加によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4千7百万円の減少(前年同期は6千1百万円の減少)となりましたが、これは有形固定資産の取得2千6百万円、有形固定資産の除却1千1百万円等の資金の減少によるものです。

2017/06/29 13:48