受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは、流動資産が1億1千万円の減少、固定資産が3億2千万円の減少によるものです。
流動資産の減少は、現金及び預金6億円等の増加に対して、受取手形及び売掛金9千8百万円、商品及び製品6億8千5百万円等の減少によるものです。
固定資産の減少は、有形固定資産が6千9百万円、無形固定資産が1千7百万円、投資その他の資産が2億3千3百万円の減少によるものです。

2017/06/29 13:48

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクは当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、取引先ごとの信用状況を定期的に把握することにより、リスク低減を図っております。
また、投資有価証券は株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。当該リスクは四半期ごとに時価の把握を行うことにより、定期的に把握された時価を取締役会へ報告しています。

2017/06/29 13:48