利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、10億2千8百万円の増加となりましたが、これは法人税等の支払額1億8千2百万円等の資金の減少に対し、売上債権の減少6億2百万円、税金等調整前当期純利益6億3千5百万円等の資金の増加によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3億1千万円の増加となりましたが、これは有形固定資産の取得2千9百万円等の資金の減少に対し、親会社株式の売却3億3千5百万円等の資金の増加によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、6億1千2百万円の減少となりましたが、これは短期借入金の減少3億5千万円、長期借入金の返済2億1千5百万円等の資金の減少によるものです。

2018/01/23 14:27