営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度のキャッシュ・フローは、営業活動により10億2千8百万円増加、投資活動により3億1千万円増加、財務活動により6億1千2百万円減少した結果、現金及び現金同等物は前年同期に比べ7億2千6百万円増加し、期末残高は25億2千万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、10億2千8百万円の増加となりましたが、これは法人税等の支払額1億8千2百万円等の資金の減少に対し、売上債権の減少6億2百万円、税金等調整前当期純利益6億3千5百万円等の資金の増加によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3億1千万円の増加となりましたが、これは有形固定資産の取得2千9百万円等の資金の減少に対し、親会社株式の売却3億3千5百万円等の資金の増加によるものです。

2018/01/23 14:27