営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度のキャッシュ・フローは、営業活動により9億4千6百万円増加、投資活動により1億6千2百万円増加、財務活動により2億5千3百万円減少した結果、現金及び現金同等物は前年同期に比べ8億5千5百万円増加し、期末残高は33億7千5百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、9億4千6百万円の増加となりましたが、これは法人税等の支払額2億8千2百万円等の資金の減少に対し、仕入債務の増加4億2千3百万円、税金等調整前当期純利益7億1千万円等の資金の増加によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億6千2百万円の増加となりましたが、これは有形及び無形固定資産の取得1億9千万円等の資金の減少に対し、親会社株式の売却3億3千9百万円等の資金の増加によるものです。

2019/01/24 10:58