グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,066,567 | -83,051 |
| 減価償却費 | 76,690 | 72,219 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,600 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 70,654 |
| 会員権評価損 | － | 5,591 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -168,348 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,760 | 10,151 |
| 無形固定資産除却損 | － | 1,983 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -106,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,366 | 10,478 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,992 | 44,092 |
| 本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | － | 50,000 |
| 支払利息 | 606 | 455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,780 | -17,511 |
| 保険解約返戻金 | － | -13,709 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,373,040 | 3,923,494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,568,107 | 643,281 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -280,214 | 648,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,992 | -5,069,006 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 70,582 | -102,832 |
| 訴訟和解金 | 105,000 | － |
| その他 | 38,742 | 49,334 |
| 小計 | 664,321 | 136,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,540 | 17,511 |
| 利息の支払額 | -606 | -455 |
| 法人税等の支払額 | -281,930 | -574,127 |
| 訴訟和解金の支払額 | -105,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,325 | -420,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 5,581 | 5,510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205,428 | -6,585 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 220,600 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,626 | -25,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 232,328 | 3,468 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,406 | -2,406 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 139,522 |
| 会員権の取得による支出 | -4,000 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 2,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -445,089 |
| その他 | -14,780 | -25,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 206,267 | -353,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 13,256 |
| 配当金の支払額 | -129,556 | -172,438 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3,193 | -643 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,906 | 21,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,843 | -138,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -121,476 | -68,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 267,273 | -980,381 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,439,914 | 1,707,187 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,707,187 | 726,805 |
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