グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -83,051 | 20,687 |
| 減価償却費 | 72,219 | 216,473 |
| 減損損失 | － | 26,841 |
| 有形固定資産除却損 | 10,151 | 4,972 |
| 無形固定資産除却損 | 1,983 | 32,407 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70,654 | 200,020 |
| 会員権評価損 | 5,591 | － |
| 負ののれん償却額 | － | -705,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,478 | 9,427 |
| 本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | 50,000 | -50,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,092 | -100,204 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -106,826 | － |
| 支払利息 | 455 | 11,552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,511 | -7,932 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,663 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 4,573 |
| 保険解約返戻金 | -13,709 | － |
| 損害賠償損失 | － | 92,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,923,494 | -4,975,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 643,281 | 646,108 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 648,201 | 15,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,069,006 | 6,484,371 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -102,832 | -231,035 |
| その他 | 49,334 | 6,294 |
| 小計 | 136,999 | 1,694,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,511 | 7,932 |
| 利息の支払額 | -455 | -11,312 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -92,684 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -574,127 | 198,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -420,071 | 1,796,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -690 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 5,510 | 4,631 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,585 | -232,471 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 39,941 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 93,746 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,002 | -84,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,468 | 114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -194,764 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,406 | -2,405 |
| 保険積立金の解約による収入 | 139,522 | － |
| 会員権の売却による収入 | 2,500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -445,089 | -8,010 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 465,256 |
| その他 | -25,357 | 400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,428 | 80,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,256 | -1,741,958 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -58,331 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,064 |
| 配当金の支払額 | -172,438 | -87,074 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -643 | -2,395 |
| ストックオプションの行使による収入 | 21,266 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,559 | -1,593,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68,321 | -41,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -980,381 | 242,623 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,707,187 | 726,805 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 170,945 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 726,805 | 1,140,374 |
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