グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 20,687 | 1,098,570 |
| 減価償却費 | 216,473 | 176,001 |
| 減損損失 | 26,841 | 28,105 |
| 有形固定資産除却損 | 4,972 | 11,615 |
| 無形固定資産除却損 | 32,407 | 1,684 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 200,020 | － |
| 負ののれん償却額 | -705,030 | -705,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,427 | -7,273 |
| 本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | -50,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -100,204 | -51,486 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -4,752 |
| 支払利息 | 11,552 | 42,869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,932 | -12,646 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 20,185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,663 | -18,341 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 4,573 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 987 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,168 |
| 保険解約返戻金 | － | -9,165 |
| 訴訟和解金 | － | 17,000 |
| 損害賠償損失 | 92,684 | 271,259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,975,043 | -1,268,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 646,108 | -3,587,057 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,513 | -70,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,484,371 | -2,988,341 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -231,035 | -29,149 |
| その他 | 6,294 | 38,614 |
| 小計 | 1,694,019 | -7,041,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,932 | 12,646 |
| 利息の支払額 | -11,312 | -45,529 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -17,000 |
| 損害賠償金の支払額 | -92,684 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 198,859 | -74,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,796,814 | -7,165,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -690 | -1,132 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 4,631 | 9,354 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -232,471 | -92,301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,941 | 84,655 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 93,746 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,789 | -74,389 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -3,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 28,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -194,764 | -367,216 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,405 | -60,704 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 64,415 |
| 会員権の売却による収入 | － | 10,312 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,010 | -2,275 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 465,256 | 1,185 |
| その他 | 400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,958 | -402,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,741,958 | 7,539,030 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,331 | -99,996 |
| リース債務の返済による支出 | -4,064 | -3,859 |
| 配当金の支払額 | -87,074 | -119,702 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2,395 | -539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,593,822 | 7,314,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,326 | -37,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242,623 | -290,073 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 726,805 | 1,140,374 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 170,945 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,140,374 | 850,301 |
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