グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,098,570 | 1,280,935 |
| 減価償却費 | 176,001 | 209,372 |
| 減損損失 | 28,105 | 59,347 |
| 有形固定資産除却損 | 11,615 | 389 |
| 無形固定資産除却損 | 1,684 | － |
| 負ののれん償却額 | -705,030 | -705,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,273 | 11,140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -51,486 | 8,582 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,752 | － |
| 支払利息 | 42,869 | 74,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,646 | -16,815 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 20,185 | 5,380 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,341 | -794 |
| 会員権売却損益（△は益） | 987 | -552 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,168 | － |
| 保険解約返戻金 | -9,165 | － |
| 訴訟和解金 | 17,000 | － |
| 損害賠償損失 | 271,259 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,268,700 | -1,587,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,587,057 | -1,483,213 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -70,679 | -30,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,988,341 | 3,970,169 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29,149 | 239,234 |
| その他 | 38,614 | 65,799 |
| 小計 | -7,041,558 | 2,099,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,646 | 16,815 |
| 利息の支払額 | -45,529 | -72,163 |
| 訴訟和解金の支払額 | -17,000 | － |
| 損害賠償金の支払額 | － | -19,632 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -74,037 | -89,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,165,479 | 1,935,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -1,132 | -720 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 9,354 | 3,626 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92,301 | -44,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84,655 | 37,126 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,389 | -56,436 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,035 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,889 | 14,701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -367,216 | -449,347 |
| 会員権の取得による支出 | 10,312 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 4,652 |
| その他 | 2,620 | -2,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402,242 | -493,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,539,030 | -4,279,682 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,980,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,996 | -91,663 |
| リース債務の返済による支出 | -3,859 | -8,449 |
| 配当金の支払額 | -119,702 | -179,486 |
| 自己株式の取得による支出 | -539 | -213 |
| その他 | － | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,314,932 | -1,580,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,283 | 7,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -290,073 | -130,542 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,140,374 | 850,301 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 850,301 | 719,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
