グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,280,935 | 1,149,916 |
| 減価償却費 | 209,372 | 258,286 |
| 減損損失 | 59,347 | － |
| 有形固定資産除却損 | 389 | 977 |
| 無形固定資産除却損 | － | 655 |
| 会員権評価損 | － | 1,750 |
| 負ののれん償却額 | -705,030 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,140 | -9,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,582 | -9,769 |
| 支払利息 | 74,517 | 66,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,815 | -15,228 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,380 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -794 | -30,948 |
| 会員権売却損益（△は益） | -552 | 1,589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,587,654 | 8,619,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,483,213 | 775,077 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30,829 | -97,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,970,169 | -7,184,035 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 239,234 | 112,950 |
| その他 | 65,799 | -181,124 |
| 小計 | 2,099,981 | 3,459,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,815 | 15,228 |
| 利息の支払額 | -72,163 | -65,308 |
| 損害賠償金の支払額 | -19,632 | -36,863 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -89,378 | -164,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,935,621 | 3,208,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -720 | -420 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 3,626 | 3,256 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,900 | -107,429 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,126 | 68,709 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,436 | -15,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,701 | 303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -449,347 | -83,161 |
| 会員権の取得による支出 | － | -8,270 |
| 会員権の売却による収入 | 4,652 | 4,610 |
| その他 | -2,023 | -6,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -493,321 | -144,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,279,682 | -2,903,723 |
| 長期借入れによる収入 | 2,980,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,663 | -50,010 |
| リース債務の返済による支出 | -8,449 | -9,707 |
| 配当金の支払額 | -179,486 | -239,128 |
| 自己株式の取得による支出 | -213 | -5 |
| その他 | -1,000 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,580,495 | -2,203,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,652 | 276,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,542 | 1,136,957 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 850,301 | 719,759 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 719,759 | 1,856,716 |
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