グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,149,916 | 1,469,134 |
| 減価償却費 | 258,286 | 249,237 |
| 有形固定資産除却損 | 977 | 147 |
| 無形固定資産除却損 | 655 | － |
| 会員権評価損 | 1,750 | 1,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,300 | 1,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,769 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 106,922 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -91,424 |
| 支払利息 | 66,360 | 59,592 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,228 | -20,146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,948 | 755 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 2,814 |
| 会員権売却損益（△は益） | 1,589 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,619,913 | 1,552,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 775,077 | 982,082 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -97,453 | -186,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,184,035 | -946,275 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 112,950 | 97,556 |
| その他 | -181,124 | -55,619 |
| 小計 | 3,459,616 | 3,224,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,228 | 20,146 |
| 利息の支払額 | -65,308 | -57,989 |
| 損害賠償金の支払額 | -36,863 | -21,106 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -164,588 | -280,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,208,084 | 2,884,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -420 | -420 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 3,256 | 1,628 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,429 | -147,477 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,709 | 45,577 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,269 | -5,160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 303 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,161 | -51,403 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 108,091 |
| 会員権の取得による支出 | -8,270 | － |
| 会員権の売却による収入 | 4,610 | － |
| その他 | -6,741 | 1,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,413 | -47,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,903,723 | -381,309 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,010 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,707 | -10,848 |
| 配当金の支払額 | -239,128 | -239,004 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -6 |
| その他 | -1,000 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,203,575 | -632,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 276,862 | 162,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,136,957 | 2,366,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,856,716 | 4,223,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
