グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,469 | 1,809 |
| 減価償却費 | 249 | 260 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 無形固定資産除却損 | － | 0 |
| 会員権評価損 | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 106 | -29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -91 | － |
| 支払利息 | 59 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 2 | － |
| 株式交付費 | － | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,552 | 947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 982 | 256 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -186 | 255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -946 | -753 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 97 | -161 |
| その他 | -55 | -91 |
| 小計 | 3,224 | 2,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 28 |
| 利息の支払額 | -57 | -45 |
| 損害賠償金の支払額 | -21 | -139 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -280 | -329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,884 | 2,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | ||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -147 | -57 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | -50 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -58 |
| 保険積立金の解約による収入 | 108 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -1 |
| 会員権の売却による収入 | － | 1 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -381 | 970 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -8 |
| 配当金の支払額 | -239 | -239 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 株式の発行による収入 | － | 1,592 |
| その他 | -1 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -632 | -696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 162 | 347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,366 | 1,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,223 | 5,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
