グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,809 | 1,104 |
| 減価償却費 | 260 | 245 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | -33 |
| 支払利息 | 45 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 損害賠償金戻入額 | － | -132 |
| 株式交付費 | 21 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 947 | 750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 256 | 498 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 255 | 79 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -753 | -1,601 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -161 | -206 |
| その他 | -91 | 49 |
| 小計 | 2,532 | 747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 36 |
| 利息の支払額 | -45 | -31 |
| 損害賠償金の支払額 | -139 | -14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -329 | -258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,046 | 480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57 | -389 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50 | -16 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -25 |
| 会員権の取得による支出 | -1 | － |
| 会員権の売却による収入 | 1 | － |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66 | -431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 970 | -266 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -5 |
| 配当金の支払額 | -239 | -316 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 株式の発行による収入 | 1,592 | － |
| その他 | -13 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -696 | -1,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 347 | -194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,630 | -1,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,854 | 4,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
