グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,104 | 1,237 |
| 減価償却費 | 245 | 153 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | 153 |
| 支払利息 | 29 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ||
| 損害賠償金戻入額 | -132 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 750 | -293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 498 | 843 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 79 | -86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,601 | 604 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -206 | 149 |
| その他 | 49 | 5 |
| 小計 | 747 | 2,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 42 |
| 利息の支払額 | -31 | -13 |
| 損害賠償金の支払額 | -14 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -258 | -179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 480 | 2,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -389 | -165 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16 | -20 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -51 |
| 会員権の取得による支出 | － | -4 |
| その他 | 2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -266 | -302 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -4 |
| 配当金の支払額 | -316 | -316 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,589 | -624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -194 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,734 | 1,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,119 | 5,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
