グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,237 | 2,106 |
| 減価償却費 | 153 | 82 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 153 | -25 |
| 支払利息 | 14 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -293 | -675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 843 | -2,012 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -86 | -10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 604 | -905 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 149 | 28 |
| その他 | 5 | -16 |
| 小計 | 2,740 | -1,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 55 |
| 利息の支払額 | -13 | -20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -179 | -573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,589 | -2,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -165 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20 | -17 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -60 |
| 会員権の取得による支出 | -4 | － |
| その他 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -302 | 497 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| 配当金の支払額 | -316 | -316 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -1 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -624 | 158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,706 | -2,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,826 | 3,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
