グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,106 | 934 |
| 減価償却費 | 82 | 79 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 無形固定資産除却損 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | -38 |
| 支払利息 | 20 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -675 | 1,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,012 | 151 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10 | -202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -905 | -409 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28 | 94 |
| その他 | -16 | -36 |
| 小計 | -1,465 | 2,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 60 |
| 利息の支払額 | -20 | -50 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -573 | -709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,003 | 1,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -263 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17 | -14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -41 |
| その他 | 2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74 | -268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 497 | -386 |
| 長期借入れによる収入 | － | 476 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -2 |
| 配当金の支払額 | -316 | -316 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,377 | |
| その他 | -18 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158 | -1,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -118 | 104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,038 | 53 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,788 | 3,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
