グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 934 | 103 |
| 減価償却費 | 79 | 115 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | － |
| 会員権評価損 | － | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | 0 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 81 |
| 支払利息 | 50 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | -101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,979 | 1,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 151 | 969 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -202 | 380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -409 | -773 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 94 | -186 |
| その他 | -36 | -396 |
| 小計 | 2,525 | 1,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 65 |
| 利息の支払額 | -50 | -54 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -709 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,825 | 1,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -263 | -479 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 286 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14 | -14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -48 |
| 会員権の取得による支出 | － | -2 |
| その他 | 2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268 | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -386 | -55 |
| 長期借入れによる収入 | 476 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -72 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -37 |
| 配当金の支払額 | -316 | -312 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,377 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 92 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,607 | -386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53 | 1,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,842 | 5,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
