キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 11:28
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 29億9900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億7700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -35億100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -637 | 59 | -400 | -578 | -34 | 3,205 | 2Q | 854 | -25 | -1,629 | 829 | -67 | 3,497 | 3Q | 546 | -42 | -1,581 | 504 | -85 | 3,442 | 通期 | 2,046 | -66 | -696 | 1,980 | -108 | 5,854 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -942 | -4 | -1,429 | -946 | -2 | 3,515 | 2Q | 563 | -273 | -391 | 290 | -17 | 5,733 | 3Q | -59 | -288 | -1,505 | -347 | -30 | 3,967 | 通期 | 480 | -431 | -1,589 | 49 | -41 | 4,119 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,258 | -14 | -1,617 | 1,244 | -7 | 3,530 | 2Q | 2,351 | -38 | -1,586 | 2,313 | -12 | 4,512 | 3Q | 1,645 | -210 | -649 | 1,435 | -47 | 4,948 | 通期 | 2,589 | -237 | -624 | 2,352 | -71 | 5,826 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -721 | -19 | -794 | -740 | -17 | 4,268 | 2Q | -933 | -31 | -839 | -964 | -37 | 4,027 | 3Q | -2,452 | -57 | 447 | -2,509 | -62 | 3,784 | 通期 | -2,003 | -74 | 158 | -2,077 | -77 | 3,788 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 336 | -12 | -437 | 324 | -9 | 3,745 | 2Q | -654 | -229 | -1,025 | -883 | -19 | 2,025 | 3Q | 679 | -200 | -1,467 | 479 | -35 | 2,886 | 通期 | 1,825 | -268 | -1,607 | 1,557 | -38 | 3,842 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 429 | -10 | -454 | 419 | -9 | 3,767 | 2Q | 1,989 | -443 | -455 | 1,546 | -18 | 4,874 | 3Q | 1,472 | -466 | -469 | 1,006 | -38 | 4,369 | 通期 | 1,774 | -207 | -386 | 1,567 | -80 | 5,009 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -1,580 | -199 | 971 | -1,779 | -37 | 4,182 | 2Q | -3,020 | -212 | 1,998 | -3,232 | -47 | 3,725 | 3Q | -2,708 | -348 | 2,232 | -3,056 | -76 | 4,122 | 通期 | -2,591 | -356 | 1,260 | -2,947 | -75 | 3,395 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 542 | -39 | 531 | 503 | -21 | 4,468 | 2Q | -831 | 216 | 287 | -615 | -34 | 3,128 | 3Q | -5,525 | 180 | 5,608 | -5,345 | -72 | 3,784 | 通期 | -5,163 | 333 | 3,761 | -4,830 | -143 | 2,625 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 108 | -52 | 120 | 56 | -52 | 3,108 | 2Q | -37 | -74 | 575 | -111 | -79 | 3,672 | 3Q | 2,368 | 80 | -93 | 2,448 | -143 | 4,902 | 通期 | 3,858 | 43 | -1,970 | 3,901 | -160 | 4,840 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 129 | 328 | -1,008 | 457 | -32 | 4,683 | 2Q | -1,059 | 314 | 92 | -745 | -44 | 4,732 | 3Q | -3,501 | 277 | 2,999 | -3,224 | -77 | 4,966 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 19億8000万
- 2016年3月（連） -97.53%
- 4900万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 23億5200万
- 2018年3月（連） マイ転
- -20億7700万
- 2019年3月（連） プラ転
- 15億5700万
- 2020年3月（連） +0.64%
- 15億6700万
- 2021年3月（連） マイ転
- -29億4700万
- 2022年3月（連） -63.9%
- -48億3000万
- 2023年3月（連） プラ転
- 39億100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.42%
- 2016年3月（連）
- 0.61%
- 2017年3月（連）
- 3.34%
- 2018年3月（連）
- -2.45%
- 2019年3月（連）
- 2.33%
- 2020年3月（連）
- 2.58%
- 2021年3月（連）
- -4.33%
- 2022年3月（連）
- -7.68%
- 2023年3月（連）
- 5.65%