グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 473 | 253 |
| 減価償却費 | 63 | 60 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -185 | -231 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -7 |
| 支払利息 | 12 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 545 | -18 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14 | 381 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 78 | -163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,739 | -1,360 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 191 | 235 |
| その他 | 12 | -9 |
| 小計 | -549 | -865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | -12 | -7 |
| 損害賠償金の支払額 | -4 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -81 | -81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -637 | -942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12 | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -1 |
| その他 | -4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -173 | -1,136 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -224 | -291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400 | -1,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,017 | -2,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,205 | 3,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
