グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 253 | 107 |
| 減価償却費 | 60 | 60 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -231 | -163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | 37 |
| 支払利息 | 7 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18 | 1,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 381 | 807 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -163 | -21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,360 | -821 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 235 | 105 |
| その他 | -9 | 49 |
| 小計 | -865 | 1,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 18 |
| 利息の支払額 | -7 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -81 | -42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -942 | 1,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -5 |
| 会員権の取得による支出 | － | -4 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,136 | -1,318 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -291 | -298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,429 | -1,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | -216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,338 | -589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,515 | 3,530 |
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