グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 107 | 600 |
| 減価償却費 | 60 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -163 | -193 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | -5 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,140 | 279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 807 | -930 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21 | -285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -821 | -154 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 105 | 167 |
| その他 | 49 | 6 |
| 小計 | 1,287 | -517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 27 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -42 | -228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,258 | -721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -11 |
| 会員権の取得による支出 | -4 | － |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,318 | -495 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -298 | -297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,617 | -794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -216 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -589 | -1,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,530 | 4,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
