グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 284 | 473 |
| 減価償却額 | 62 | 63 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額 | － | |
| 賞与引当金の増減額 | -187 | -185 |
| 退職給付引当金の増減額 | 27 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -91 | － |
| 支払利息 | 15 | 12 |
| 受取利息及び配当金 | -8 | -10 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 2 | － |
| 売上債権の増減額 | 475 | 545 |
| たな卸資産の増減額 | 155 | 14 |
| その他の流動資産の増減額 | 7 | 78 |
| 仕入債務の増減額 | -2,194 | -1,739 |
| その他の流動負債の増減額 | -28 | 191 |
| その他 | -40 | 12 |
| 小計 | -1,519 | -549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | -14 | -12 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -78 | -81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,603 | -637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -22 |
| 保険積立金の解約による収入 | 108 | － |
| その他 | 1 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 142 | 59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,276 | -173 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -219 | -224 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,053 | -400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 675 | -1,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,532 | 3,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
