グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 169,883 | 284,510 |
| 減価償却費 | 63,991 | 62,234 |
| 有形固定資産除却損 | 60 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -176,691 | -187,812 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,225 | 27,244 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -91,424 |
| 支払利息 | 17,577 | 15,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,921 | -8,695 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 755 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 2,814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 896,502 | 475,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 823,646 | 155,353 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 29,179 | 7,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,449,515 | -2,194,256 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 180,247 | -28,988 |
| その他 | -8,723 | -40,131 |
| 小計 | 540,461 | -1,519,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,921 | 8,695 |
| 利息の支払額 | -17,584 | -14,617 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -39,097 | -78,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 490,701 | -1,603,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,282 | 605 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,869 | -1,940 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35,577 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,783 | -343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,829 | -1,089 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 108,091 |
| 会員権の取得による支出 | -8,270 | － |
| その他 | -1,356 | 1,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,771 | 142,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,624 | 2,276,570 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,999 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,260 | -2,759 |
| 配当金の支払額 | -219,236 | -219,935 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,128 | 2,053,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,938 | 83,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 482,118 | 675,665 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 719,759 | 1,201,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,201,877 | 2,532,382 |
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