グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 243,076 | 169,883 |
| 減価償却費 | 31,436 | 63,991 |
| 有形固定資産除却損 | 72 | 60 |
| 負ののれん償却額 | -176,257 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,700 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -175,606 | -176,691 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,012 | 1,225 |
| 支払利息 | 20,025 | 17,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,490 | -6,921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,784,390 | 896,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,000,247 | 823,646 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 122,752 | 29,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,951,040 | -1,449,515 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 276,744 | 180,247 |
| その他 | 21,909 | -8,723 |
| 小計 | 189,571 | 540,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,490 | 6,921 |
| 利息の支払額 | -20,208 | -17,584 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,363 | -39,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,489 | 490,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,459 | 1,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,807 | -1,869 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,359 | -4,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 969 | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -202,330 | -40,829 |
| 会員権の取得による支出 | － | -8,270 |
| その他 | -734 | -1,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,803 | -55,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,657 | 300,624 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,999 | -24,999 |
| リース債務の返済による支出 | -1,924 | -2,260 |
| 配当金の支払額 | -164,103 | -219,236 |
| 自己株式の取得による支出 | -213 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,583 | 54,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,462 | -6,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -237,358 | 482,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 850,301 | 612,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 612,943 | 1,201,877 |
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