グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 461,621 | 243,076 |
| 減価償却費 | 47,241 | 31,436 |
| 有形固定資産除却損 | － | 72 |
| 負ののれん償却額 | -176,257 | -176,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,995 | -1,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -139,177 | -175,606 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,562 | 3,012 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,752 | － |
| 支払利息 | 4,492 | 20,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,665 | -9,490 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,168 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,538,252 | 2,784,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -594,442 | 1,000,247 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 43,497 | 122,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,071,460 | -3,951,040 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 190,359 | 276,744 |
| その他 | 8,332 | 21,909 |
| 小計 | -642,932 | 189,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,665 | 9,490 |
| 利息の支払額 | -3,805 | -20,208 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -31,026 | -18,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -671,097 | 160,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -800 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 6,920 | 1,459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,343 | -1,807 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,183 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,950 | -21,359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,234 | -202,330 |
| その他 | 8,341 | -734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,883 | -223,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 841,601 | 31,657 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,999 | -24,999 |
| リース債務の返済による支出 | -964 | -1,924 |
| 配当金の支払額 | -105,703 | -164,103 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 709,929 | -159,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,162 | -14,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,214 | -237,358 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,140,374 | 1,064,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,064,160 | 612,943 |
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