グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -750 | 1,178 |
| 減価償却費 | 86 | 64 |
| 事業構造改善費用 | 73 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -44 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 無形固定資産除却損 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | -5 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -36 |
| 支払利息 | 20 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -493 | 1,399 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,426 | -418 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 158 | -143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,699 | -1,433 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 910 | -91 |
| その他 | 42 | -520 |
| 小計 | -763 | 70 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 36 |
| 利息の支払額 | -20 | -53 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -80 | -91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -831 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18 | -43 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 290 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -4 |
| 会員権の売却による収入 | － | 6 |
| その他 | -15 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 216 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 619 | 1,026 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46 | -149 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | 46 | 34 |
| 配当金の支払額 | -312 | -312 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 287 | 575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | 583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -266 | 1,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,625 | 3,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
