グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,178 | 1,022 |
| 減価償却費 | 64 | 70 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 31 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -34 |
| 支払利息 | 53 | 91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,399 | -1,040 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -418 | -1,322 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -143 | 96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,433 | 1,218 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -91 | -493 |
| その他 | -520 | -520 |
| 小計 | 70 | -861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 34 |
| 利息の支払額 | -53 | -91 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -91 | -140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37 | -1,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 361 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43 | -20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 会員権の売却による収入 | 6 | － |
| その他 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74 | 314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,026 | 603 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149 | -153 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -20 |
| 自己株式の売却による収入 | 34 | 37 |
| 配当金の支払額 | -312 | -353 |
| その他 | -22 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 575 | 92 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 583 | 543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,047 | -108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,840 | 4,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
