グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -563 | -750 |
| 減価償却費 | 72 | 86 |
| 事業構造改善費用 | － | 73 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | － | -44 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 105 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -40 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 支払利息 | 26 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,590 | -493 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,735 | -2,426 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -284 | 158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,158 | 1,699 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -172 | 910 |
| その他 | 107 | 42 |
| 小計 | -3,000 | -763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 32 |
| 利息の支払額 | -25 | -20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24 | -80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,020 | -831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -164 | -24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8 | -18 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -16 |
| その他 | -15 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212 | 216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,350 | 619 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51 | -46 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -18 |
| 配当金の支払額 | -312 | -312 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 46 | 46 |
| その他 | -18 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,998 | 287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,284 | -266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,395 | 3,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
