グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,079 | 823 |
| 減価償却費 | 93 | 102 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -74 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -154 | -122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | 47 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -55 |
| 支払利息 | 98 | 147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,084 | -1,378 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 799 | -4,408 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -76 | -176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -462 | 2,469 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 77 | -444 |
| その他 | 123 | -293 |
| 小計 | 2,565 | -3,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 55 |
| 利息の支払額 | -98 | -147 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -147 | -207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,368 | -3,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49 | -29 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 224 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 | -48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 361 |
| 会員権の売却による収入 | 7 | － |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80 | 277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 413 | 3,569 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218 | -223 |
| リース債務の返済による支出 | -30 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | 56 | 59 |
| 配当金の支払額 | -312 | -353 |
| その他 | -22 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93 | 2,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 | 350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,277 | 126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,902 | 4,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
