グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -256 | 1,079 |
| 減価償却費 | 114 | 93 |
| 事業構造改善費用 | 73 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -44 | -74 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 無形固定資産除却損 | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 168 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -155 | -154 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60 | -8 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 47 | 33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -48 |
| 支払利息 | 32 | 98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,982 | 1,084 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,766 | 799 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 204 | -76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,190 | -462 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 31 | 77 |
| その他 | 32 | 123 |
| 小計 | -5,418 | 2,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 48 |
| 利息の支払額 | -32 | -98 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -120 | -147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,525 | 2,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40 | -49 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 290 | 224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -94 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -5 |
| 会員権の売却による収入 | － | 7 |
| その他 | -11 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 180 | 80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,238 | 413 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -218 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | 71 | 56 |
| 配当金の支払額 | -312 | -312 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,608 | -93 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125 | -79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 388 | 2,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,625 | 4,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
