グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -364 | -256 |
| 減価償却費 | 109 | 114 |
| 事業構造改善費用 | － | 73 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | -44 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -117 | -155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | -60 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 57 | 47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 支払利息 | 37 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -281 | -2,982 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,872 | -3,766 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -210 | 204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65 | 1,190 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -116 | 31 |
| その他 | 80 | 32 |
| 小計 | -2,645 | -5,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 45 |
| 利息の支払額 | -36 | -32 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -66 | -120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,708 | -5,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -272 | -25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20 | -40 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -32 |
| その他 | 1 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348 | 180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,578 | 5,238 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65 | -60 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -26 |
| 配当金の支払額 | -312 | -312 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 74 | 71 |
| その他 | -18 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,232 | 5,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | 125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -886 | 388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,395 | 3,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
