グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6 | -364 |
| 減価償却費 | 79 | 109 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 会員権評価損 | 3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -155 | -117 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 10 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 62 | 57 |
| 支払利息 | 42 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 835 | -281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 240 | -1,872 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 357 | -210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202 | 65 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -246 | -116 |
| その他 | 74 | 80 |
| 小計 | 1,421 | -2,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 40 |
| 利息の支払額 | -42 | -36 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 33 | -66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,472 | -2,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -478 | -272 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7 | -20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -56 |
| 会員権の取得による支出 | -2 | － |
| その他 | 3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -466 | -348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -153 | 2,578 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48 | -65 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -24 |
| 配当金の支払額 | -312 | -312 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | 72 | 74 |
| その他 | -1 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -469 | 2,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 527 | -886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,009 | 4,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
