グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 967 | -6 |
| 減価償却費 | 59 | 79 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 会員権評価損 | － | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -254 | -155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30 | -3 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 62 |
| 支払利息 | 36 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 675 | 835 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -652 | 240 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -193 | 357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 785 | 202 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17 | -246 |
| その他 | -10 | 74 |
| 小計 | 1,316 | 1,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 59 |
| 利息の支払額 | -35 | -42 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -657 | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 679 | 1,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -212 | -478 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12 | -7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -31 |
| 会員権の取得による支出 | － | -2 |
| その他 | 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200 | -466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 230 | -153 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -48 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -28 |
| 配当金の支払額 | -316 | -312 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,377 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 72 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,467 | -469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -901 | 527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,842 | 4,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
