グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,750 | 967 |
| 減価償却費 | 62 | 59 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -153 | -254 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -30 |
| 支払利息 | 12 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24 | 675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,228 | -652 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -541 | -193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17 | 785 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 201 | 17 |
| その他 | 14 | -10 |
| 小計 | -1,994 | 1,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 55 |
| 利息の支払額 | -12 | -35 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -494 | -657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,452 | 679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -212 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 46 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16 | -12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -23 |
| その他 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 786 | 230 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -316 | -316 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,377 | |
| その他 | -18 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 447 | -1,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,042 | -901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,784 | 2,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
