グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 954 | 1,750 |
| 減価償却費 | 129 | 62 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | － |
| 無形固定資産除却損 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -156 | -153 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 111 | -18 |
| 支払利息 | 10 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 195 | -24 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 947 | -3,228 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 36 | -541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -514 | -17 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 56 | 201 |
| その他 | 12 | 14 |
| 小計 | 1,748 | -1,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 48 |
| 利息の支払額 | -10 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -130 | -494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,645 | -2,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -163 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16 | -16 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -46 |
| 会員権の取得による支出 | -4 | － |
| その他 | 3 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -328 | 786 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -316 | -316 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -1 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -649 | 447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 828 | -2,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,948 | 3,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
