グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 859 | 954 |
| 減価償却費 | 182 | 129 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 無形固定資産除却損 | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -227 | -156 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | 111 |
| 支払利息 | 22 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 損害賠償金戻入額 | -132 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,301 | 195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 177 | 947 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 152 | 36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,953 | -514 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -186 | 56 |
| その他 | 7 | 12 |
| 小計 | 151 | 1,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 37 |
| 利息の支払額 | -24 | -10 |
| 損害賠償金の支払額 | -14 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -203 | -130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59 | 1,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -257 | -163 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12 | -16 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -31 |
| 会員権の取得による支出 | － | -4 |
| その他 | 3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -183 | -328 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -3 |
| 配当金の支払額 | -316 | -316 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,505 | -649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,886 | 828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,967 | 4,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
