グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,376 | 859 |
| 減価償却費 | 194 | 182 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -172 | -227 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | -23 |
| 支払利息 | 35 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -29 |
| 損害賠償金戻入額 | － | -132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 234 | 1,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 992 | 177 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 285 | 152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,946 | -1,953 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -87 | -186 |
| その他 | -72 | 7 |
| 小計 | 795 | 151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 29 |
| 利息の支払額 | -35 | -24 |
| 損害賠償金の支払額 | -11 | -14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -225 | -203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 546 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56 | -257 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35 | -12 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -18 |
| 会員権の取得による支出 | -1 | － |
| 会員権の売却による収入 | 1 | － |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42 | -288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,676 | -183 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -4 |
| 配当金の支払額 | -239 | -316 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -13 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,581 | -1,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 297 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -781 | -1,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,442 | 3,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
