グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,107 | 1,376 |
| 減価償却費 | 186 | 194 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 会員権評価損 | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -169 | -172 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 80 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -91 | － |
| 支払利息 | 46 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 721 | 234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,607 | 992 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -138 | 285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,880 | -1,946 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 171 | -87 |
| その他 | -57 | -72 |
| 小計 | 570 | 795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 23 |
| 利息の支払額 | -44 | -35 |
| 損害賠償金の支払額 | -16 | -11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -179 | -225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 346 | 546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -145 | -56 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4 | -35 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -50 |
| 保険積立金の解約による収入 | 108 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -1 |
| 会員権の売却による収入 | － | 1 |
| その他 | 1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190 | 1,676 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -6 |
| 配当金の支払額 | -238 | -239 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -1 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -438 | -1,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 167 | 297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43 | -781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,899 | 3,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
